Documentation v1.0
SAC / 1. Finance
Story SAC

Cash Position

Cash Position

Dokumentasi spesifikasi teknis dan fungsional Sheet 4: Cash Position pada Story SAP Analytics Cloud (SAC) Finance PT Jhonlin Group.

Penting (Important)> **Tautan Story SAC Production:**
> 🔗 [Buka Story Finance di SAC Production (Tenant 6c653)](https://sacprod-jhonlin.ap11.analytics.cloud.sap/sap/fpa/ui/tenants/6c653/bo/story/D304E072D2874DA7820ED8EBC6CAED6) > *Story ID:* `D304E072D2874DA7820ED8EBC6CAED6` | *Tenant:* `6c653` | *Sheet Name:* **Cash Position**

1. Ringkasan & Ruang Lingkup Sheet

Sheet Cash Position menyajikan visibilitas likuiditas harian dan arus kas perbankan grup secara komprehensif. Sheet ini mencakup total saldo kas/bank saat ini (Cash/Bank Position), mutasi akumulatif bulanan (Running Sum Ending Balance), perbandingan kas masuk vs kas keluar bulanan (Cash In vs Cash Out), distribusi saldo per rekening bank mitra, serta nilai kurs mata uang resmi (Exchange Rate KMK & Closing Rate).

Tangkapan Layar Asli SAC Finance — Sheet 4: Cash Position (Layout FSD)

2. Filter Global Halaman

Parameter / Dimensi Sumber Referensi Data Tipe Tampilan Sifat Seleksi Nilai Standar / Keterangan
Month / Year ZCCFIGL004 - PostingDate Prompt CDS View Single Selection (Wajib) Periode Bulan/Tahun sistem aktif
Company Code ZCCFIGL004 - CompanyCode Page Filter Single Selection (Wajib) Kode entitas perusahaan
Afiliasi / Non-Afiliasi ZCCFIGL004 - AfiliasiNonAfiliasi Section Filter Multi Selection (Opsional) Filter mutasi pihak afiliasi vs pihak ketiga
Trade / Non-Trade ZCCFIGL004 - TradeNonTrade Section Filter Multi Selection (Opsional) Filter aktivitas operasional dagang vs non-dagang

3. Spesifikasi Rinci Komponen (5 Komponen)

3.1 Cash / Bank Position - Numeric Point

Tangkapan Layar Asli Widget 1 — Cash in Bank Numeric Point

  • Nomor Widget: 1
  • Tipe Visualisasi: Numeric Point (KPI Card)
  • Measure: Cash Position
  • Dimensi: G/L Account = Kas dan Setara Kas
  • Formula & Sumber Data Teknis: $$\text{Cash Position} = \text{Amount in Company Code Currency} \quad (\text{CDS: } \texttt{I_GLAccountLineItem - AmountInCompanyCodeCurrency})$$
  • T-Code Verifikasi SAP: FAGLL03H

3.2 Cash Position per Month - Table (Running Sum)

Tangkapan Layar Asli Widget 2 — Cash Position by Month

  • Nomor Widget: 2
  • Tipe Visualisasi: Financial Table with Time Dimension
  • Kalkulasi Khusus (Story-Level Calculation):
    Tips Best Practice> **Cara Menampilkan & Mengonfigurasi Formula Bar di SAC:** > 1. Klik ikon **titik tiga (•••)** pada header widget tabel. > 2. Pilih menu **Show/Hide** -> centang opsi **Formulas**. > 3. Pastikan tidak ada kolom tersembunyi agar formula tertera dengan jelas. > 4. Formula penyusun saldo akhir (*Ending Balance*): > ```text > =runningsum(C1, true) > ``` > *(di mana **C1** merepresentasikan kolom mutasi bersih Cash Position).*
  • T-Code Verifikasi SAP: FAGLL03H

3.3 Cash In, Cash Out per Month - Bar/Column Chart

Tangkapan Layar Asli Widget 3 — Cash in Cash out by Month

  • Nomor Widget: 3
  • Tipe Visualisasi: Grouped Bar / Column Chart
  • Sumbu X: Calendar Month (Januari – Desember)
  • Measures:
    • Cash In: Total mutasi Debit pada akun Kas dan Setara Kas (Penerimaan kas/penagihan AR).
    • Cash Out: Total mutasi Kredit pada akun Kas dan Setara Kas (Pengeluaran kas/pelunasan AP/biaya).
  • Dimensi Filter: G/L Account = Kas dan Setara Kas
  • T-Code Verifikasi SAP: FAGLL03H

3.4 Cash Out by Bank - Bar/Column Chart

Tangkapan Layar Asli Widget 4 — Cash out by Bank

  • Nomor Widget: 4
  • Tipe Visualisasi: Bar / Column Chart
  • Measure: Credit Amount in Company Code Currency (Pengeluaran Kas)
  • Dimensi: Akun Buku Besar Bank Mitra (G/L Account = Kas dan Setara Kas)
  • Sumber Data Teknis: I_GLAccountLineItem - G/Laccount
  • Tujuan Analisis: Memonitor rekening bank mana yang paling banyak digunakan untuk pengeluaran kas operasional, tagihan vendor, dan dividen/bunga kredit.
  • T-Code Verifikasi SAP: FAGLL03H

3.5 Exchange Rate to IDR - Table

Tangkapan Layar Asli Widget 5 — Exchange Rate to IDR Table

  • Nomor Widget: 5
  • Tipe Visualisasi: Reference Table
  • Measure: Exchange Rate dengan operasi agregasi Last (mengambil nilai terakhir yang berlaku).
  • Dimensi Agregasi: Valin From (Tanggal Mulai Berlaku)
  • Measures Tampilan:
    1. KMK Rate: Kurs resmi Keputusan Menteri Keuangan (pajak / kepabeanan).
    2. Closing Rate: Kurs penutupan Bank Indonesia / Jisdor untuk revaluasi saldo valuta asing akhir bulan.
  • T-Code Verifikasi SAP ERP: OB08 (Maintain Currency Exchange Rates)

4. Prosedur Rekonsiliasi Kas Bank dengan SAP GUI

  1. Buka transaksi FAGLL03H di SAP S/4HANA.
  2. Isi Company Code, Ledger 0L, dan rentang akun G/L untuk Kas dan Setara Kas (Cash and Cash Equivalents).
  3. Bandingkan saldo akhir akun kas dan rekening bank terhadap angka pada Widget 1 (Cash/Bank Position).
  4. Untuk nilai kurs mata uang asing, jalankan transaksi OB08 dengan Exchange Rate Type KMK dan EUR/USD to IDR untuk mengonfirmasi keakuratan nilai kurs pada Widget 5.
AP & AR Highlight Coal Price & Actual Benchmark