Documentation v1.0
SAC / 1. Finance
Story SAC

Financial Position & Coverage Ratios

Financial Position & Coverage Ratios

Dokumentasi spesifikasi teknis dan fungsional Sheet 2: Financial Position and Cov Rat. pada Story SAP Analytics Cloud (SAC) Finance PT Jhonlin Group.

Penting (Important)> **Tautan Story SAC Production:**
> 🔗 [Buka Story Finance di SAC Production (Tenant 6c653)](https://sacprod-jhonlin.ap11.analytics.cloud.sap/sap/fpa/ui/tenants/6c653/bo/story/D304E072D2874DA7820ED8EBC6CAED6) > *Story ID:* `D304E072D2874DA7820ED8EBC6CAED6` | *Tenant:* `6c653` | *Sheet Name:* **Financial Position and Cov Rat.**

1. Ringkasan & Ruang Lingkup Sheet

Sheet Financial Position and Coverage Ratios menyajikan visualisasi struktur posisi keuangan neraca (Balance Sheet) dan kepatuhan rasio perjanjian kredit perbankan (Bank Covenant Ratios). Data dihubungkan secara Live dari model CDS View S/4HANA ZCFIGL002 dan CDS standar I_GLAccountYearToDateBalanceC.

Tangkapan Layar Asli SAC Finance — Sheet 2: Financial Position & Covenant Ratio (Layout FSD)

2. Filter Global Halaman

Parameter / Dimensi Sumber Referensi Data Tipe Tampilan Sifat Seleksi Nilai Standar / Formula
Current Month / Year ZCFIGL002 - PostingDate Prompt CDS View Single Selection (Wajib) Bulan/Tahun aktif sistem berjalan
Previous Month / Year ZCFIGL002 - PostingDate Hidden (Calculated) Otomatis Periode tahun sebelumnya (Current Month/Year - 1 year)
Company Code ZCFIGL002 - CompanyCode Page Filter Single Selection (Wajib) Entitas holding/anak perusahaan terpilih

3. Spesifikasi Rinci Widget (5 Komponen)

3.1 Asset - Stacked Bar/Column Chart

Tangkapan Layar Asli Widget 1 — Asset Stacked Bar/Column Chart

  • Nomor Widget: 1
  • Tipe Visualisasi: Stacked Bar / Column Chart
  • Measure: $\text{Amount} = |\text{Amount in Company Code Currency}|$
  • Sumber Data Teknis: I_GLAccountYearToDateBalanceC - AmountInCompanyCodeCurrency
  • Dimensi: Klasifikasi Aset (Aset Lancar vs Aset Tidak Lancar)
  • Tujuan Analisis: Mengetahui komposisi dan pertumbuhan total kapitalisasi aset entitas.

3.2 Liabilities & Equity - Stacked Bar/Column Chart

Tangkapan Layar Asli Widget 2 — Liabilities & Equity Stacked Bar/Column Chart

  • Nomor Widget: 2
  • Tipe Visualisasi: Stacked Bar / Column Chart
  • Measure: $\text{Amount} = |\text{Amount in Company Code Currency}|$
  • Dimensi: G/L Account dikelompokkan ke dalam:
    1. Liabilitas Jangka Pendek (Current Liabilities)
    2. Liabilitas Jangka Panjang (Long-Term Liabilities)
    3. Ekuitas (Stockholders Equity)
  • Sumber Data Teknis: I_GLAccountYearToDateBalanceC - AmountInCompanyCodeCurrency
  • T-Code Verifikasi SAP: FAGLL03H

3.3 Covenant Ratio - Table

Tangkapan Layar Asli Widget 3 — Covenant Ratio Table

  • Nomor Widget: 3
  • Tipe Visualisasi: Hierarchical / Matrix Table
  • Sumber Data Teknis: I_GLAccountYearToDateBalanceC - AmountInCompanyCodeCurrency
  • T-Code Verifikasi SAP: FAGLL03H
  • Metrik & Formula Rasio Kepatuhan Finansial:
Rasio / Indikator Definisi & Formula Teknis SAC Keterangan / Threshold Perbankan
Current Asset Amount (Measure) dihitung berdasarkan G/L Account (Dimensions) nilai Asset Lancar Total likuiditas aktiva lancar
Current Ratio $\frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}}$ Kemampuan membayar kewajiban jangka pendek (Umumnya $\ge 1.0\times$)
Debt to EBITDA $\frac{\text{Total Debt}}{\text{EBITDA}}$ Kapasitas pelunasan utang melalui arus kas operasional
DSCR $\frac{\text{Net Operating Income}}{\text{Total Debt Service}}$ Debt Service Coverage Ratio ketersediaan kas untuk membayar pokok + bunga
DER $\frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$ Debt to Equity Ratio rasio solvabilitas struktur permodalan

3.4 Loan - Pie Chart

Tangkapan Layar Asli Widget 4 — Long Term Loan and Lease Pie Chart

  • Nomor Widget: 4
  • Tipe Visualisasi: Pie / Donut Chart
  • Measure: $\text{Amount} = |\text{Amount in Company Code Currency}|$
  • Dimensi: Fasilitas Kredit / Institusi Perbankan Kreditur
  • Sumber Data Teknis: I_GLAccountYearToDateBalanceC - AmountInCompanyCodeCurrency
  • T-Code Verifikasi SAP: F.01
  • Tujuan Analisis: Memantau diversifikasi pinjaman bank dan konsentrasi eksposur utang pada masing-masing kreditur.

3.5 Debt - Numeric Point Charts

Tangkapan Layar Asli Widget 5 — Debt Numeric Point Charts

  • Nomor Widget: 5
  • Tipe Visualisasi: Numeric Point (Trellis)
  • Dimensi Trellis: Calendar Year
  • Metrik Utama:
    • Current Maturities: Amount dihitung berdasarkan G/L Account mengambil nilai Liabilitas Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam 1 Tahun.
    • Total Debt: Nilai saldo pokok pinjaman aktif.
  • Formula: $\text{Amount} = |\text{Amount in Company Code Currency}|$
  • Sumber Data Teknis: I_GLAccountYearToDateBalanceC - AmountInCompanyCodeCurrency
  • T-Code Verifikasi SAP: FAGLL03H

4. Prosedur Audit & Rekonsiliasi

  1. Total Asset = Total Liabilities + Equity: Pastikan nilai total pada chart Asset (Widget 1) tepat sama (balancing) dengan Liabilities & Equity (Widget 2).
  2. Rekonsiliasi Loan: Cocokkan saldo pada Pie Chart Loan dengan akun buku besar pinjaman jangka panjang di F.01 atau modul Treasury and Risk Management (TRM).
  3. Validasi Covenant Ratio: Gunakan laporan saldo akhir FAGLL03H untuk memverifikasi nilai pembilang (numerator) dan penyebut (denominator) pada setiap rasio kredit.
Financial Performance Inventory Stock & Transit Position